2026年8月14日 星期五 我的私人日记：

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【8月14日 星期五 午评】

今天都不加，也不走。

全球都在涨，就你掉链子。

下跌快人一步，上涨慢人一年，

是鹰你就飞起来，

是翔就拉出来，

到底哪里才是正规市场，

大家心里自有公断。

风险提示：A20240618005039  本文内容不构成投资建议，短期涨跌不预示未来，市场有风险，投资需谨慎。文中如涉上市公司名称、基金名称、指数名称等，仅为市场现象或案例描述，不能作为投资决策的参考因素，亦不构成任何投资建议。每位投资人务必详阅证券、基金合同等法律文件，并充分了解产品风险收益特征和自身风险承受能力之后，审慎对待，独自承风险。

2026年8月13日 星期四 我的私人日记：

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【8月13日 星期四 午评】

今天都不加，也不走。

今天光模块和创新药势均力敌吧，都涨的不错。

不知道大家发现没有，这波科技回撤，其实把很多板块都救活了，原来5-6月那种科技一人独涨，其他所有人都是血包，而7月调整之后，市场进入了轮动上涨节奏，虽然科技也在回血，但是其他板块也能享受一点雨露，没有以前那么割裂了。

——这种轮动就是健康的、让人心不慌的。

昨晚8点半美国CPI数据出炉，符合市场预期，所以美联储下个月的加息概率又降下去了，昨晚美股科技股也都普遍上涨。今天的A股早盘是通信和创业板人工智能领涨（其实这俩都是CPO的持仓），但临近中午创新药也涨起来了。

我最近有点对双创50感兴趣，这个赛道是科创50+创业板50的二合一，行业构成既有半导体，又有通信设备(CPO)，还有一定的医疗器械和生物制药，我觉得在现在这种轮动行情中，双创50还是有点左右逢源的味道在的。我们此前在第6期中短暂玩了一会存储芯片和机电，存储是微盈跑了，但机床一直留着没止损，这俩当初都是为了增加第6期进攻锐度的，现在这一轮调整下来，我依然觉得目前我们的持仓锐度不够，所以如果把双创50弄进来补充一些进攻性。如果下半年科技股来二浪，我们至少能沾点光。

具体啥时候进场我还在等，下周再看看。

希望下午别跳水，沟槽的主力做个人吧。

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2026年8月12日 星期三 我的私人日记：

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【8月12日 星期三 午评】

今天都不加，也不走。

昨天我说一个能打的都没有，其实仔细找找还是有的。

就比如我们的中证2000指数，今天下来已经豪取9连阳了，包括万得微盘股指数8月也都反弹比较强劲。其实这俩都属于小微盘股，在整个市场的大盘股估值杀跌的时候，小盘股由于此前一直跌跌不休，所以这个节点上反而成了一些逃离资金的避险地。

7月大家都知道，科技跌，老登涨，但8月画风还是有些变化的，截止到今天，你会发现老登板块和科技板块还在拉扯，不过老登的优势没有7月那么大了，现在我觉得科技略占上风吧。

听说知名大韭菜周丽峰峰哥，这个月已经把今年亏的都回本了。

这件事传递出3个信息，1是这个月确实科技有杀回来重回王座的趋势；2是只要你能拿得住，即便你是大韭菜，也有回本的希望；3是你得有现金流，并且投入市场的钱得是闲钱，这样才不会影响你的生活和心态，才不会操作变形。

峰哥你别看他前阵子哭的惨，其实这些钱就算全部灭失了，也不会影响他的生活，他还是能靠主业赚钱，所以他能拿得住。包括雪球上的知名大韭菜省子也是，每年都能听到他亏到退网、销户的消息，但每次他都能东山再起，原因是他爹妈给他一直充本金呀。还有前阵子国外爆亏的那个AI股神，他在这波科技股杀跌中爆仓了，但听说有大佬又投了他，所以他又有游戏币玩了。。。

这些案例对于普通人来说，没有可复制性，我们除了听个乐子，能学到的只有一点。——管理好自己的子弹，规划好节奏，别冒然加杠杆，别贸然梭哈和满仓。

先活下来，才有机会翻身。

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2026年8月11日 星期二 我的私人日记：

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【8月11日 星期二 午评】

今天都不加，也不走。

从昨天到今天，说实话，给我的感觉就是一个能打的都没有。

昨天农业消费这些顺周期板块普遍领涨，而今天机器人，创新药，储能领涨，根本没有一个有延续性的。

另外无论今天领涨的，还是半导体设备，光模块，亦或者黄金有色，航天等等，盘中都是波动走势，要么是M型，要么是W型，总之都是一波N折，唯唯诺诺，扭扭捏捏，没有一个硬气的、看起来确定性强的。

所以今天大盘也在织布，如果尾盘最后一小时没有奇迹，大盘的五连阳可能就保不住了。

但平心而论，8月目前总体行情还算过得去，风暴过后的小太平吧，大家也稍微喘口气，回点血。

还是那句话，时间会证明XXX的。。。阿呸。。。

不好意思，串台了。。。

还是那句话，反弹不会一蹴而就，虽然现在市场没有明确的主线，反弹的势头也没有那么硬气，但我们还是要沉得住气。我看了一眼我们持仓的小崽子，今天也大概率是回血的，虽然回的不多。

就我写文章这会儿，创新药又冲高回落了，走了个倒V。。。

这就是交易信心重建过程中的阵痛，跟吃shi一样难受，但你得忍着。

持仓的话，我继续按兵不动。

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2026年8月10日 星期一 我的私人日记：

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【8月10日 星期一 午评】

今天都不加，也不走。

今天农业、畜牧相关概念涨的都不错，而且我发现这些板块最近一个月都没跌，反而和科技是逆向而行的，科技调整了一个多月，农业、畜牧、粮食、消费、白酒、化工这些顺周期品种通通走出了一波小反弹趋势。

创新药早盘很强势，上周五是A股的创新药强于港股，而今早反着来了，港股更强一些。但好景不长，很多创新药个股股价早盘走了个对子顶，然后无论A股还是港股，整个创新药赛道悉数回落了。

这周我觉得主要还是看“两股势力”怎么斗法吧，一股是科技，另一股是前面提到的顺周期(避险抗跌品种)。上周科技领衔反弹，这周如果科技继续反弹，占据主导，我觉得这一波调整可能就真的结束了，因为走出两个周阳线很多右侧玩家和量化又会重新进场的。但如果科技只是上周蹦哒那一下，这周蔫了，就像今天，可能这个位置还要震荡磨底。

如果是后者的话 ，我可能会找机会补仓的。前者就先不动。

就说这些吧，最近台风天，大家注意安全。

查看柴进的最新仓位和成本价

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2026年8月6日 星期四 我的私人日记：

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【8月6日 星期四 午评】

今天都不加，也不走。

黄金涨我是能理解的，毕竟昨晚伦敦金大涨，今天黄金品种肯定会补涨的，但是没想到盘中煤炭、电力这些避险品种也开始反弹了，科技早盘也还行，但终究是走了个倒V，而和科技对冲的品种今天走了个顺V。

所以今天就是一场很明显的多空博弈行情，不像昨天，科技强势的一匹，把银行、消费按在地上捶，今天市场的避险情绪明显又在镇压科技的反弹。

这种分歧或需要等到隔壁韩国和对面的老美先打样，国内的这些资金才会坚定地拥护一种单边行情，否则可能就是反复拉扯。

其实这种行情最没意思。

另外再分享一个我个人的见解，港股最近的一波反弹，有人说是因为什么政策利好巴拉巴拉的，我觉得都不是，港股最大的利好是科创板利空，只要科创板持续阴跌或者大跌，港股才有机会反弹。

为什么说这种话呢?

很简单一个逻辑，前几年，国内的科技公司无论是做半导体的还是做创新药的，要在国内IPO第一个想到的都是港股，其次才会看看沪深，而近一年你看看，所有巨头都瞄准了科创板，别的地方哪也不去，688金字招牌一块，还能自己选靓号，多符合中国文化。

所以港股的流动性来到了较差的一段时期，而科创板成了投资者和融资客的座上宾。而最近港股反弹，恒科反弹，都是因为科创板跌了，有获利资金抽水，这个对冲关系就像现在的半导体和银行一样，此消彼长。

这不是谁一个人决定的，这是一段时间的环境因素和资金偏好，以及投资者认知决定的，短期内无法改变这种对冲关系。

我们自己看明白了，在决策过程中，要利用这种对冲，也要避免左右脑互搏的撞车尴尬。

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2026年8月5日 星期三 我的私人日记：

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【8月5日 星期三 午评】

今天都不加，也不走。

说来也搞笑，昨晚半夜传出利空，说是美国联邦通信委员会FCC正在起草一项禁令，准备禁止美国进口中国数据中心组件新机型，其中就包括CPO光模块产品。

只是一纸尚在起草阶段的传言，就吓得昨天很多人没睡好觉，今天早上开盘后A股CPO三巨头纷纷大跌，不过整个A股却像打了鸡血一样出现了普涨行情，半导体设备领涨，沪指涨幅超过1%。

在整个市场情绪带动下，CPO板块也低开高走，我写文章这会，天孚都已经翻红了，新易盛和中际也在回升。其实美国禁令这事儿我觉得这两年大家都已经司空见惯了，市场今天早盘有这么大反应我也是比较意外，还是得整治量化啊，这种没有情绪的读秒交易机器，很容易被一些小作文或者空包弹给带歪的。

下午开盘后有一点回落，但很快又拉起来了早盘领涨的科创半导体持续创新高，咱们的信创今天也回血4%，已经快回本了。

这一轮调整下来，很多人从赚钱到亏钱，心态发生了很大的波动，起初雄心壮志要炒股养家，后面被市场殴打后，目标都换成了回本。——我就想，如果目标只是回本，那我们一开始不就拥有这些东西吗，还跑来这里受这洋罪干嘛。

总之人各有志吧。。。

另外，大家还记得吗，在5-6月的科技行情中，其实科技也是发生了分化现象的，起初是CPO、PCB这些领涨，后面变成了存储、半导体设备，甚至上游的小金属上涨，而在最近这波小反弹行情中，分歧和分化也比较醒目，就今天而言CPO承压，半导体设备和存储暴涨。

如果CPO因为昨晚禁令的事被笼罩一层心理阴影，那么接下来存储和半导体设备有可能会成为新一轮行情的领头羊。（如果新一轮反弹行情能持续的话）

另外，有个很有趣的事。世界杯结束了，但你看美股，的确是在世界杯期间下跌，结束后反弹。这个规律我在世界杯前夕夜报里写过，我写的时候自己说实话都当个乐子看，没想到真是邪门。

就说这些吧。

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2026年8月4日 星期二 我的私人日记：

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【8月4日 星期二 午评】

今天都不加，也不走。

昨夜美股大涨，纳指涨2.13%，标普500涨1.48%，英伟达概念板块大涨6.83%，居所有美股概念题材之首。

有很多媒体说英伟达暴涨，以及今天A股CPO板块大涨，是因为英伟达出货新一代Spectrum-X CPO交换机给部分合作伙伴，另外博通的51.2TBaillyCPO交换机持续小量出货，这标志着共同封装光学（CPO）正式迈入量产阶段。

但我查了下消息源，这个消息在7月27号就出来了。

所以涨了到底是什么原因呢，我觉得还是跌太多了。

市场下跌不需要太多理由，上涨同理，很多消息面刺激，第一时间不被市场认同，反应不到股价里，说明那个时候的市场是被另一种力量在左右的，这种力量可能是整体的情绪，也可能是主力意志。一旦涨起来，那些利好又听上去格外动听了，主要还是因为我们先入为主了。

但不管怎么说，涨了就行。

今天CPO领衔，半导体也跟涨，整个A股板块和个股普涨，交易量放量1500亿左右，比昨天那种指数普跌的鸡肋行情好了不少。最关键是的，今天下午有进一步放量迹象，虽然这个迹象比较微弱，但是这也挺难能可贵的，因为一般当天的交易量是缩量还是放量在上午收盘就定调了，下午很难左右趋势，一旦有下午放量上涨的迹象，一般都是正面指标。

我觉得能挨到现在的人，已经不在乎这一星半点的涨跌幅了，大家都是在等新一轮的行情，所以很多零碎的情绪变化，都要自己消化。

现在是8月初，下半年其实刚过去1个月，还有5个月的光景，这些时间，打个翻身仗足够了。

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2026年8月3日 星期一 我的私人日记：

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【8月3日 星期一 午评】

今天都不加，也不走。

上半年这波科技行情，让很多人都明白了一个道理：牛市是才是散户亏钱的主要原因。

上周五科技就支棱了一天，今天再次被打回原形，甚至准确来说，连支棱都算不上。韩国股市周五暴涨18%，今天就算跌了5%，也才跌了点零头。——反观A股，今天芯片半导体把上周五涨的那点苍蝇腿儿肉，连本带利都吐出去了。

这你受得了吗？

喊了四五年的国产替代，终于在今年二季度大家都慢慢信了，结果7月之后，又打回原形。涨的时候不如人家猛，跌的时候比人家狠，这就是内资的格局。

上周五市场高开低走，尾盘跳水，胡锡进出来说：老胡建议有关部门查一查今天是谁在砸盘，谁在对股市信心的恢复釜底抽薪?如果有公募基金那样做，或者有国资那样做，应当严厉批评警告。

老胡这话是散户的心声，但却经常被很多金融同业认为老胡单纯，为啥呢，原因我难以启齿。

星爷的电影《九品芝麻官》里面有句台词是这样的：

我只能说这部影片的艺术含量还在上升。

今天就不加仓了，虽然确实大盘和一些主要指数在跌，但是全市场来看有3800家个股是上涨的，这你敢信，基本上都是小盘股和微盘股在涨，大盘股普跌。

所以这行情，对于指数和板块来说是依托答辩，但对小微盘股来说又勉强还过得去。

现在行情就是进入了一种乏味期，大家要有心理准备，像上半年那种刺激紧张的情况可能不常见了，而这种食之无味，弃之可惜的嚼蜡行情，才是A股多年以来的常态。

我们操作上，观望为主，择机补仓。

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2026年7月31日 星期五 我的私人日记：

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【7月31日 星期五 午评】

今天都不加，也不走。

昨夜，美股存储和半导体涨疯了...

西部数据涨15.37%，希捷涨11.41%，闪迪暴涨25.99%，美光暴涨18.36%，SK海力士暴涨17.52%。

消息面上有两个重要刺激，

1是三星Q2财报显示利润89万亿韩元，同比增长1814%，大超市场预期，其中存储业务贡献了99%的利润。

2是昨晚亚马逊和微软先后发布财报，亚马逊二季度净销售额同比增长20%，其中云计算收入增长37%，创收422亿美元，创近4年最快增速；微软当季营收来到900亿美元，同比增长18%，其中AI业务收入也同比大增40%+，远超市场预期。所以昨晚微软暴涨15.51%，亚马逊也大涨近4%。

还有一个隐性诱因，华尔街没有说出来，但很多交易员都有体感。——就是微软这份财报缓解了“AI烧钱、资本开支无底洞”的焦虑。

何出此言呢？

因为这一轮全球AI算力竞赛，微软是美国唯一一个没有上调资本开支的科技巨头，他们把2026年1900亿美元的资本支出降低到了1750亿美元，所以市场格外关注它能否“收支平衡”。而昨晚的当季财报中，微软云业务Azure增长40%，微软智能云部门整体营收393亿美元，增长32%，微软云整体营收593亿美元，增长27%。

在AI资本开支如此巨大的压力下，微软能把利润率控制在40%以上（从上个季度46%仅回落到44%），这隐晦地给市场传达了一个：AI虽烧钱，但也不拖累公司整体赚钱速度的信号。并且，AI业务还表现出了一定的“收支平衡”能力，这是让整个华尔街改变预期的底层原因。

所以昨夜美股的存储、芯片、半导体纷纷暴力反抽，因为资本对AI叙事的预期又发生了变化。

...

于是，有了今天韩国股市的暴涨，韩国综合指数KOSPI目前暴涨18%，刷新了韩国股市历史最大单日涨幅。

SK海力士一度暴涨30%，直接涨停。（韩国涨停上限是30%）

...

A股今天虽然也全面反弹了，AI相关的科技股领涨。

但，我想说，人家外面在过年啊。。。你涨这么点还不够塞牙缝的。。。

现在就看下周这波反弹会不会持续吧，我觉得内资的想法不一定有那么快的转变速度，因为此前科技回调的时候，内资已经开始把仓位往防守方面移动了，现在你告诉他叙事逻辑有变，AI要杀回来了，可能在思想准备没那么快。

那啥时候会彻底接受呢？

看美股科技和隔壁棒子持续反弹一两周，走出反转趋势之后，内资那些墙头草才有可能全面转移，再回到今年5-6月那种“亢奋”叙事中去。

我自己目前依然是上仓位的姿势，毕竟已经跌下来这么多了，即便消息面上有一些刺激，但是价格还没回去，所以如果下周有震荡回踩，我也可能会继续补点仓。

如果这波行情真的能重新起势，那么Meta上个月财报我愿称之为AI行业的“丧钟”，而微软昨晚的这份财报就是起死回生“仙丹”。（这段运用了夸张的修辞手法）

可惜的是在这轮洗盘中，那些没熬住爆仓、割肉的人。。。

这就是这个市场的普通日常。——只有在一次次震荡中活下来，你才有资格谈赚钱。

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2026年7月30日 星期四 我的私人日记：

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【7月30日 星期四 午评】

今天都不加，也不走。

消费和银行最近确实在反弹，但我没想到工行居然今天创历史新高了。

回看2023-2024年那波银行暴涨，吸干全场的剧情，其实就是市场进入了一种全防御的姿态中。说真的，看到这种现象是又气又无奈。。。

普通人的钱真的在这个修罗场里就是案板上的鱼肉，他们想几时取就几时取，想拿多少就拿多少，根本不会在乎你的心情和想法。因为他们知道，倒了这一茬，还会长新的一茬。

即便你是从上一茬活过来的人，稍微有点贪念或者不慎，又会被拽入深渊。

带着这种感悟，我突然就觉得一切都通透了。

取舍取舍，有取也要有舍，取多少，舍多少，至关重要。

电视剧《天道》里丁元英那句，“你既得盯住庄家的黑手，也得盯住衙门的快刀，你得在狼嘴里有肉的时候下筷子，还得在衙门拔刀之前抽身。”

真的振聋发聩...

今天就看下午能不能V回来吧，A股今天跟韩股脱敏了，人家早盘暴涨，我们大跌，早上我就在想，既然要脱敏，为什么不是他们暴跌，我们暴涨呢，或者人家大涨，我们暴涨也行啊，你非要挑个最差的情形。

我今天还看到一个数据，说创业板这个月的跌幅，创了历史最大纪录。

——这就意味着7月之惨烈，已经超过了前面所有的金融危机、股灾、疫情等等。你品品，这有多夸张。即便是以前那种危机，也伴随着反弹的，不是这种单边下跌，没有抵抗啊。

所以8月真的得有个像样的反抽才行啊，一直这样下去，量也没了，交易热情没了，再想激活，又要费老鼻子劲了。

某✓真的别隐身了，该出来干活了。

风险提示：A20240618005039  本文内容不构成投资建议，短期涨跌不预示未来，市场有风险，投资需谨慎。文中如涉上市公司名称、基金名称、指数名称等，仅为市场现象或案例描述，不能作为投资决策的参考因素，亦不构成任何投资建议。每位投资人务必详阅证券、基金合同等法律文件，并充分了解产品风险收益特征和自身风险承受能力之后，审慎对待，独自承风险。

2026年7月29日 星期三 我的私人日记：

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【7月29日 星期三 午评】

今天都不加，也不走。

这行情，真的太刺挠了。

很多炒股的朋友跟我吐槽，现在这行情，割也不是，不割也不是，你割吧，它似乎有反弹的迹象，不割吧，冷不丁就给你拉坨大的。

消息面上最近确实没啥实质利空，唯一的变数是今晚凌晨2点的美联储议息会有一定概率加息。有外资机构觉得沃什身为改革派，前面几轮都唯唯诺诺的，这次可能会稍微加点息立威。——如下图，最新的概率观测工具显示加息概率高达32.1%。

科技这一轮的洗盘，持续了整整一个月，网上很多老铁都吐槽：不是说好“五穷六绝七翻身”嘛，怎么反而7月把人往死里整。这话只不过是一句顺口溜罢了，你真的用它来左右你的决策，那跟扔飞镖有啥区别，况且，五六月也没穷没绝啊，前面都不准了，你妄想七月给你准一次，这还是有点异想天开了。

我今天刷到杭州某知名鉴宝博主在直播时透露，把父母的积蓄全亏光了，并且还被拉黑了。

此时引发了网上一波热议，但我想说，这或许只是7月股民的一个缩影罢了，亏钱的人比比皆是，这个市场博弈的从来都不是一时的输赢，而是你“能活多久”，很多人在刚开始进入市场的时候，很容易被情绪裹挟，在仓位上，在布局上，都比较激进，然而这些道理，靠嘴提醒没用的。只有自己亏痛了，才会若有所思。

最后再提醒一句，新冠又开始流行了，大家真的出门要做好防护，我自己阳了三四天，今天才稍微好点了，我有朋友阳了两周还躺在床上。生活和股市都不容易，大家一定要坚持住啊！

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2026年7月28日 星期二 我的私人日记：

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【7月28日 星期二 午评】

今天都不加，也不走。

我儿子周日晚上突然就发高烧，昨天烧了一整天，最后查出来是新冠，我周末的时候就感觉头疼，吃了布洛芬才能扛住，结果就昨天一天时间，家里爷爷奶奶都中招了，现在就我老婆还稍微好点。

我在网上搜了下，跟我同样情况的家庭很多很多，都是说不知道啥病毒，毫无症状的就开始发高烧，吃了美林稍微管一会，然后就又开始烧，反反复复，医院也没辙。

市场我早上也抽空瞄了一眼，依托答辩，大盘跌到3800左右能感受到护盘力量，但也就仅限于此了。拉消费、拉大金融，都是正确但没用的事，本质上都是一种防御，长期这样温度又会下来。唉，真是屋漏偏逢连夜雨。

我还看到一个段子说，美国科技跌是因为中国造出来了光刻机，韩国跌是因为美国跌，中国跌是因为韩国跌，所以最终因为我们造出光刻机，导致我们自己股市下跌...

这是什么鬼逻辑，真是闹麻了...

我现在的思路和之前一样，市场在这个位置还是有支撑的，因为自7月7日以来，主要宽基ETF的净流入已经转正，某✓从之前的净赎回改为净申购，尤其是17和20号那几天，出现了年内罕见的百亿级申购，这些真金白银堆出来的数据说明，现在这个位置，某✓的思路已经不是回笼资金，而是捡带血筹码了。这番操作无可厚非，我早先在4200点的时候就多次跟家提醒，他们是会高抛低吸的，这一点他们也公开承认过，所以我们自己管不住自己的手去追高，如果没成功，那只能怪我们自己。

但现在，我觉得是一个逐步上仓位的时机，所以我的思路就是在震荡磨底期间，把仓位提上来。所以接下来我还会找机会补仓的。

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2026年7月27日 星期一 我的私人日记：

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【7月27日 星期一 午评】

今天都不加，也不走。

今天长鑫上市，打破了多个历史纪录。

首先市值来到3.47万亿，成为A股新股王；其次交易量目前是1300亿，打破了由东方财富当年保持的900亿纪录，并且遥遥领先。

并且按最新的市值，长鑫已经超过了美股英特尔的市值，在全球市值排行榜上位列24位。

但，所有股民最关心的事，并不是“谁是芯片一哥”，“谁是A股股王”。——而是其他板块，其他个股的流动性会不会受影响，以及接下来整个市场怎么走，刮什么风。

早上家里有点事，我没来得及统计最新的板块交易量变化数据，仅从盘面的肉眼观察和盘感来看，长鑫的上市对其他板块流动性的影响不大，但对芯片、半导体，尤其是存储芯片板块的“虹吸”效应还是比较明显的。

这就打破了很多人的两个惯性认知。

1是大家都以为长鑫有可能步“中芯”、“中石油”当年上市初期开盘即巅峰的后尘，但盘中的长鑫交易热度拉满，早盘换手率就来到50%左右，股价先跌后涨，这就已经改写历史了。

2是有很多蹭长鑫热度的概念公司、产业链公司，按以往逻辑，新股上市这些亲戚朋友们多少会沾沾光，但这次并没有按老剧本演，而是出现了“吸星大法”，长鑫反而把同赛道的其他公司热度、流动性抢过去了，那些长鑫产业链相关的公司也跌多涨少。

周末其实大部分人都对今天持怀疑态度，我自己其实周五也说过，我虽然中签了，但是我担心今天会破发，因为最近芯片板块的整体情绪都不好，但从结果来看，主力的意志依然对科技股、芯片股有一定的执念。

我为什么下这种判断呢？

因为770万个中签号，几乎所有科创板资金体量在100万的人都中签了，今天的抛压有多大可想而知，1300亿交易量就相当于1300亿的抛压啊，但还是有人接这个盘。你觉得会是科创板没中签的散户吗？

我觉得不太可能，大概率还是机构和量化在接这些筹码。中签的人大概率当天卖掉后也不会再接回来了啊，因为明天会不会埋人还不知道呢。。。

所以你品品。。。

查看柴进的最新仓位和成本价

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2026年7月24日 星期五 我的私人日记：

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【7月24日 星期五 午评】

今天都不加，也不走。

下周一长鑫上市，今天半导体早盘还没啥动静，但临近中午收盘猛拉了一波，下午开盘后又继续拉升。

按以往经验，这种巨无霸上市当天或多或少都会有虹吸效应，但市场在长鑫上市前一天还拉半导体，说明这个位置有主力在博弈长鑫上市后重塑国内半导体格局，亦或者对下周整体科技行情情绪回暖有期待。

我其实也中签了长鑫，一直没跟大家说是我觉得有可能破发，而且我一点兴奋劲儿都没有，炒股十来年第一次中新股，没想到是这种心情。按上半年科创板的新股气氛，按理说是能赚个几倍的，但长鑫和其他公司不同，体量大，打新人数和中签人数都非常多，也不是没有破发可能。

唉，下周再看吧。

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2026年7月23日 星期四 我的私人日记：

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【7月23日 星期四 午评】

今天都不加，也不走。

今天早盘是有色、电网、电池在领涨，科技延续了昨天的调整节奏，不过好消息是下午科技有V型拉升迹象，许多半导体ETF早盘最多跌了近-6%，下午已经拉升到-3%左右了。

虽然都是跌，但这种盘中的细微变化，其实也是一种多空博弈的彰显。你看昨天，科技基本上全天都是回落趋势，没有一点抵抗。今天至少能看到一些抢筹意愿。

——而大盘也是在这种细微变化中从水下开始缓慢拉升，早上跌了-0.36%，这会已经翻红了。

消息面上有两个刺激，

1是近期有不少关于储能、锂电池的大会密集召开，比如郑州国际锂电及储能技术展览会，上海国际储能锂电池技术大会，还有中国国际储能大会(杭州），消息面上会有一些刺激。另外从数据层面看，7月全国用电负荷持续刷新历史纪录，7月10号就来到15.18亿千瓦，比历史极值增加了1000万千瓦，7月14号负荷再次提升到15.51亿千瓦，电力需求的旺盛，对电网、储能板块都有直接的预期催化。

2是我们国家准备成立“太空光伏工作组”，开展太空光伏领域的需求调研和环境测试等技术研讨，推动太空光伏技术。下午光伏板块也有异动拉升迹象。

另外，最近市场调整，不少散户对量化又开始喊打喊杀了，这个情绪我完全理解，我自己炒股也很痛恨量化，有时候好不容易抓个板，龙虎榜出来一看都是量化的身影，那基本上第二天就得跑了。最近监管和不少经济学家都有围绕这个问题展开讨论，目前的讨论出来比较有代表性的态度是：量化交易不是不能做，但绝对不能成为市场波动的“放大器”。

这两天金融圈内还在疯传一份《梁文锋投资者交流会录音文字稿》，不过时间是5月20号的，最近才被爆出来。

有闲着没事，想看一下原文的老铁，可以在公众号后台回复【梁文锋】获取。

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2026年7月22日 星期三 我的私人日记：

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【7月22日 星期三 午评】

今天都不加，也不走。

今天半导体和有色领涨，但整体情绪没有昨天那么亢奋了。

半导体准确来说今天其实是一个回调行情，因为昨天科创和创业板的半导体涨超10%，甚至有很多科创板半导体ETF涨幅在15%-18%左右，而主板的很多半导体ETF受限于10%的上限，所以今天领涨的一些半导体板块其实都是主板半导体在补昨天的涨幅。

毕竟连续回调之后的擎天一柱，不能奢求它持续性多强，好歹把下跌的趋势稳住了，这已经算挤出来的好消息了。

有色、小金属这些其实去年和上半年跟半导体也是有协同性和共振的，所以今天即便科技没有二连阳，但轮动到有色上也算是资金在往“科技叙事、AI算力叙事”上靠，聊以慰藉吧。

现在只要资金不去拉白酒、煤炭、银行这些，对科技来说就不算坏事。故事还有的讲。

我自己也持有食品饮料、证券这些“老登”资产，我也希望他们能涨，但过去的这半个月已经证明了一个事实，就是当市场没有了赚钱效应主心骨之后，只会泥沙俱下。虽然有个别避嫌板块能稍微红一点，但整个市场的热闹声没了，对于我们这些一直在里面的人来说，才是最难受的。

最好的预期是有主线带着大盘能往4000点以上走，然后资金也开始轮动，板块雨露均沾。这种情况以前不是没有过，只是今年二季度的科技行情过于极致了，于是就形成了科技和老登的对冲，甚至情绪对立局面。

这不是一两个人的情绪导致的，这是场内的活钱偏好决定的，我们只能望洋兴叹。

人心思涨，是现在的众生状，但反转往往不会一蹴而就。

我依然是子弹上膛状态，如有震荡随时会继续提高仓位。

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2026年7月21日 星期二 我的私人日记：

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【7月21日 星期二 午评】

今天信创加6K，电池加3K，其他不动。

今天虽然信创和电池都是涨的，但是考虑到这俩周线已经连跌数周了，这个位置补点筹码没啥问题，不必过于计较一定加在下跌日。我之前也跟大家讲过逻辑，我前几年的加仓节点一般都是当天下跌的时候加，但后来发现看周K线来控制加仓节奏/频率是比较稳妥的，避免一周内连续下跌抄底过早，只要买到近一两周的低位就行，即便当日是涨的也没关系。

说行情。

今天市场终于迎来了一次像样的发弹，早盘暴跌后深V拉起来，这种久旱逢甘霖真的弥足珍贵。

消息面上，外围日韩股市今早双双高开，SK海力士董事长崔太元最近在一个论坛上公开表示，明年AI半导体需求预计将同比增长60%-100%，整体存储半导体需求增幅也会达到50%-60%，与此同时各大厂商明年几乎没有实质性产能扩张计划，所以供需缺口必将近一步拉大。

这话如果放在一个月前说，那确实又要给科技点把火，但最近韩国股市暴跌，存储半导体也连续下挫，所以给人听上去有点给市场打气“老乡别走”的味道。但不管怎么说，市场今天确实迎来了实质性反弹，科技赛道领涨。

最近其实最惨的板块是微盘股，比科技还惨，万得微盘股指数近期最大回撤已经30%，今天早上更是一度暴跌6%，虽然早上科技爆拉，科创半导体相关ETF接连涨停，但你回头一看微盘股，居然还跌2%。

现在你明显能感觉到市场分为三个阵营。

一个是以半导体、AI算力为代表的科技战线，

一个是以白酒、银行、创新药为代表的老登赛道，

这两个赛道走势完全是相向而行，一个涨，另一个必跌，彼此是彼此的对手盘。

还有一个赛道就是微盘股，也就是散户口中股价很低，市值很低的票，在7月这波巨震中，微盘股几乎是谁也不跟，埋头就是猛跌，前两天某队拉白酒和大金融的时候，微盘股蹭不到佛光，今天科技反弹，微盘股也像个孤儿一样。。。这你跟谁说理去。。。

而回想当初，我们也一度持有微盘股，现在回看幸亏当初按照纪律止盈了。

如下图，这是财联社整理的《历次“国家队”进场后A股表现》，

用一句话总结，历次队长进场后大概率标志着“政策底”出现，但“市场底”不一定同步出现，这里的不一定是说市场底有时候会一起出现，但有时候会延后，不过如果拉长时间轴，比如120天后，市场很大概率是会走出一波回暖行情的。

数据只是过往，并不能代表未来就一定会怎样。我还是那句话，如果接下来依然有震荡，我会继续把仓位提上来。

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【7月20日 星期一 午评】

今天都不加，也不走。

周末监管出手，今天市场依然没有止住跌势。

其实上周的ETF宽基净流入数据来看，“锅+✓”还是以大宽基ETF为主，小市值的票目前还是处于“小踩踏”中。很多人觉得这两周猛猛亏钱，很难受，其实你问一下身边炒股的，还有满仓科技的就知道了，我们最近的回撤比之他们已经算少亏很多了。

但现在也不是比谁更惨的时候，有的人可能直接割肉离场了，也有的人还在硬撑，但对于我而言，我们整个上半年都在控仓位，第6期定投整体仓位只有40%左右，这一轮震荡无论持续多久，我都会在这个过程中坚决加仓。

可能加仓的过程中，市场还会不断震荡，直到找到那个真正的底。

但底和顶都是极难精准把握的点位，我们在补仓的过程中，只能试探性抄底，就是急跌缓加，逐步把仓位提升起来。在这个过程中，还有一个巨大挑战就是——随着仓位的不断提升，子弹会越来越少，市场如果没有止跌，每天的亏损也会更大，这些东西我们在2022-2024年都经历过，现在就是再经历一次的问题。

当然这是最坏的情况，也有可能随着我们的补仓，市场也会在不经意之间反转，那么我们也会是第一波吃到反弹的人。

我知道很多老铁有在场内炒股，

这一波震荡，如果实在心灰意冷，或者难受了，就乖乖回到基金定投中来吧，炒股确实风险更大，不可把控性更高，而且也会把人的欲望捅得更大，有时候你都会不认识自己的。。。

基金定投虽然确实是个慢活，但容错率更高。

现在你也可以直接抄底指数生财，想加多少就加多少，相当于抄底我了，而在过往历史中，凡是抄底老柴的，几乎全都是赚得比我多离场的。

如果实在对这个市场没信心，没胃口了，那就退出养伤去吧，人生广阔，不一定非要在这里把自己弄得压力山大。

就说这些，今天忍一手，明天大概率会加仓。

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